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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 11.00 | 126.00 | 138.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 672.00 | 2 992.00 | 17 680.00 | 20 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 251.00 | 3 070.00 | 49 181.00 | 52 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 411.00 | 6 073.00 | 185 338.00 | 191 411.00 |
BT Marchandises | 54 980.00 | | 54 980.00 | 54 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 306.00 | | 293 306.00 | 293 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 717.00 | 6 073.00 | 478 644.00 | 484 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 043.00 | | | 127 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EA Autres dettes | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 395.00 | | | 435 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 644.00 | | | 478 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 933.00 | | | 327 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
UX Autres créances clients | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 043.00 | 19 581.00 | 80 111.00 | 127 043.00 |
VI Groupe et associés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 395.00 | 327 933.00 | 80 111.00 | 435 395.00 |