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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 788.00 | | 939 788.00 | 939 788.00 |
AN Terrains | 11 034 194.00 | | 11 034 194.00 | 11 034 194.00 |
AP Constructions | 2 566 764.00 | 98 011.00 | 2 468 752.00 | 2 566 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 605.00 | 368 867.00 | 1 433 737.00 | 1 802 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487 956.00 | 466 878.00 | 16 021 076.00 | 16 487 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 931.00 | | 119 931.00 | 119 931.00 |
BZ Autres créances | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CF Disponibilités | 294 456.00 | | 294 456.00 | 294 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 148.00 | | 530 148.00 | 530 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 106.00 | 466 879.00 | 16 551 227.00 | 17 018 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762 486.00 | | | -1 762 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 486.00 | | | -1 761 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862 335.00 | | | 17 862 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 883.00 | | | 239 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 312 714.00 | | | 18 312 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 227.00 | | | 16 551 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 437.00 | | | 434 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
FG Production vendue services | 1 655 859.00 | | 1 655 859.00 | 1 655 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 062.00 | | 2 040 062.00 | 2 040 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 879.00 | |
GE Autres charges | | | 124 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 171.00 | | | 2 060 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 657.00 | | | 3 822 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762 486.00 | | | -1 762 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 487 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 548 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 548 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 884.00 | 239 884.00 | | 239 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
UX Autres créances clients | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VI Groupe et associés | 17 862 335.00 | | | 17 862 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 213.00 | 226 213.00 | | 226 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 296 772.00 | 434 437.00 | | 18 296 772.00 |