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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 442.00 | 1 318.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 293 826.00 | | 293 826.00 | 293 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 414.00 | 11 343.00 | 55 071.00 | 66 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 1 325.00 | 8 031.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 826.00 | 13 109.00 | 365 717.00 | 378 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 599.00 | 13 109.00 | 421 489.00 | 434 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 343.00 | | 422 343.00 | 422 343.00 |
FG Production vendue services | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 029.00 | | 443 029.00 | 443 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 286.00 | | | 463 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 726.00 | | | 431 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 378 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 806.00 | 34 387.00 | 141 792.00 | 209 806.00 |
VI Groupe et associés | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 929.00 | 72 629.00 | 278 674.00 | 384 929.00 |