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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 300.00 | 3 267.00 | 10 032.00 | 13 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 541.00 | 8 346.00 | 320 195.00 | 328 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 749.00 | | 1 216 749.00 | 1 216 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 750.00 | | 269 750.00 | 269 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424.00 | 159.00 | 265.00 | 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 2 821.00 | 5 554.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 139.00 | 14 594.00 | 1 822 545.00 | 1 837 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 747.00 | | 292 747.00 | 292 747.00 |
BZ Autres créances | 323 902.00 | | 323 902.00 | 323 902.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 969.00 | | 810 969.00 | 810 969.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 94 472.00 | | 94 472.00 | 94 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 580.00 | 14 594.00 | 2 727 986.00 | 2 742 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
DL TOTAL (I) | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 812 488.00 | | | 812 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 161.00 | | | 935 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 806.00 | | | 659 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 671.00 | | | 2 639 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 986.00 | | | 2 727 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 235.00 | | | 2 250 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 622.00 | | | 427 622.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 670 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 407.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 759.00 | | | -93 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 667.00 | | | -76 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 736.00 | | | 2 032 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 421.00 | | | 1 945 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 837 139.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 799.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 812 488.00 | 812 488.00 | | 812 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 806.00 | 659 806.00 | | 659 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UX Autres créances clients | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 622.00 | 427 622.00 | | 427 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 539.00 | 118 103.00 | 389 436.00 | 507 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 488.00 | | | 1 412 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
VP Divers | 323 902.00 | 323 902.00 | | 323 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 706.00 | 185 706.00 | | 185 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 485.00 | 651 485.00 | | 651 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 671.00 | 2 250 235.00 | 389 436.00 | 2 639 671.00 |