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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 445.00 | 1 505.00 | 12 939.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 895.00 | 1 505.00 | 2 030 389.00 | 2 031 895.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 813.00 | 1 505.00 | 2 134 307.00 | 2 135 813.00 |
CU Autres participations | 2 017 450.00 | | 2 017 450.00 | 2 017 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 450.00 | | | 1 039 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 917.00 | | | 1 064 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 567.00 | | | 985 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 389.00 | | | 1 069 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 307.00 | | | 2 134 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 941.00 | | | 224 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 031 895.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 506.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 568.00 | 141 120.00 | 554 543.00 | 985 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 390.00 | 224 942.00 | 554 543.00 | 1 069 390.00 |