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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 42 016.00 | 1 214.00 | 40 802.00 | 42 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 347.00 | 903.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 6 368.00 | 81 138.00 | 87 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 322.00 | 7 929.00 | 492 393.00 | 500 322.00 |
BT Marchandises | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 476.00 | 7 929.00 | 901 547.00 | 909 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
DL TOTAL (I) | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 039.00 | | | 467 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
EA Autres dettes | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 800.00 | | | 740 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 547.00 | | | 901 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 322.00 | | | 500 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 826.00 | 40 106.00 | 163 711.00 | 466 826.00 |
VI Groupe et associés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 800.00 | 314 080.00 | 163 711.00 | 740 800.00 |