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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 735.00 | 13 005.00 | 13 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 075.00 | 6 296.00 | 37 779.00 | 44 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 677.00 | 3 354.00 | 95 323.00 | 98 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 948.00 | 6 252.00 | 148 696.00 | 154 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 710.00 | | 236 710.00 | 236 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 950.00 | 16 637.00 | 532 313.00 | 548 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 786.00 | | 410 786.00 | 410 786.00 |
BZ Autres créances | 407 699.00 | | 407 699.00 | 407 699.00 |
CF Disponibilités | 1 672 913.00 | | 1 672 913.00 | 1 672 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 629.00 | | 2 607 629.00 | 2 607 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 579.00 | 16 637.00 | 3 139 943.00 | 3 156 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 5 000.00 | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 550.00 | | | -225 550.00 |
DL TOTAL (I) | 674 450.00 | 5 000.00 | | 674 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 108.00 | | | 748 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 204.00 | | | 520 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 743 889.00 | | | 743 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 932.00 | | | 403 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 418.00 | | | 2 421 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 943.00 | 5 000.00 | | 3 139 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
FG Production vendue services | 3 088 381.00 | | 3 088 381.00 | 3 088 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 545.00 | | 3 094 545.00 | 3 094 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 265.00 | | | -41 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 331.00 | | | 3 123 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 882.00 | | | 3 348 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 550.00 | | | -225 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 637.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 108.00 | 748 108.00 | | 748 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 294.00 | 291 294.00 | | 291 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 889.00 | 743 889.00 | | 743 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 410 786.00 | 410 786.00 | | 410 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 335 182.00 | 335 182.00 | | 335 182.00 |
VC Groupe et associés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VP Divers | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 554.00 | 825 754.00 | 800.00 | 826 554.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 418.00 | 2 421 418.00 | | 2 421 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |