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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 734.00 | 323 675.00 | 609 059.00 | 932 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 971.00 | 323 675.00 | 647 296.00 | 970 971.00 |
CU Autres participations | 932 719.00 | 323 675.00 | 609 044.00 | 932 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 507.00 | | | 503 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 276.00 | | | 537 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 296.00 | | | 647 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 300.00 | | | 551 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 932 734.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 323 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 323 675.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |