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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 807.00 | 8 315.00 | 33 492.00 | 41 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 190.00 | 810.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 400.00 | 2 631.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 588.00 | 8 905.00 | 371 683.00 | 380 588.00 |
BT Marchandises | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 951.00 | | 186 951.00 | 186 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 539.00 | 8 905.00 | 558 634.00 | 567 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
DL TOTAL (I) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 863.00 | | | 393 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 203.00 | | | 474 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 634.00 | | | 558 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 162.00 | | | 841 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 732.00 | | | 776 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 588.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 905.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 863.00 | 65 007.00 | 160 906.00 | 393 863.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 203.00 | 145 347.00 | 160 906.00 | 474 203.00 |