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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 1 003.00 | 36 747.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 227.00 | 2 740.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 284.00 | 1 606.00 | 21 678.00 | 23 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 785.00 | 2 836.00 | 106 949.00 | 109 785.00 |
BT Marchandises | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
CF Disponibilités | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 108.00 | | 448 108.00 | 448 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 893.00 | 2 836.00 | 555 057.00 | 557 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 495.00 | | | -21 495.00 |
DL TOTAL (I) | -13 495.00 | | | -13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 717.00 | | | 357 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 552.00 | | | 568 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 057.00 | | | 555 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 552.00 | | | 568 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 370.00 | 201 370.00 | | 201 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VI Groupe et associés | 357 717.00 | 357 717.00 | | 357 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 114.00 | 238 114.00 | | 238 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 714.00 | 270 714.00 | | 270 714.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 552.00 | 568 552.00 | | 568 552.00 |