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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 404.00 | 70 733.00 | 97 671.00 | 168 404.00 |
AH Fonds commercial | 152 284.00 | | 152 284.00 | 152 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 247.00 | 121 533.00 | 31 714.00 | 153 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
AX Avances et acomptes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 661.00 | 192 266.00 | 332 395.00 | 524 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 372.00 | 162.00 | 103 210.00 | 103 372.00 |
BZ Autres créances | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 363.00 | 162.00 | 283 200.00 | 283 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 521.00 | 192 429.00 | 616 092.00 | 808 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 120.00 | 10.00 | | 127 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DL TOTAL (I) | 209 524.00 | 10.00 | | 209 524.00 |
DP Provisions pour risques | 497.00 | | | 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 227.00 | | | 403 227.00 |
ED (V) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 092.00 | 10.00 | | 616 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 617.00 | |
GE Autres charges | | | 32 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 045.00 | | | 561 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -2 882 000.00 | -209 000.00 | 2 595 000.00 | -2 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 882 000.00 | -209 000.00 | 2 595 000.00 | -2 882 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 293 000.00 | 135 293 000.00 | | 135 293 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090 000.00 | 34 090 000.00 | | 34 090 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 851 000.00 | 7 851 000.00 | | 7 851 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429 000.00 | 6 429 000.00 | | 6 429 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 372 000.00 | 103 372 000.00 | | 103 372 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 19 414 000.00 | 19 414 000.00 | | 19 414 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 959 000.00 | 113 959 000.00 | | 113 959 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 081 000.00 | 57 081 000.00 | | 57 081 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 690 000.00 | | 153 690 000.00 | 153 690 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 772 000.00 | | | 210 772 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964 000.00 | 13 964 000.00 | | 13 964 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217 000.00 | 1 217 000.00 | | 1 217 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195 000.00 | 5 195 000.00 | | 5 195 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 534 000.00 | 13 235 000.00 | 12 299 000.00 | 25 534 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 795 000.00 | 270 495 000.00 | 12 300 000.00 | 282 795 000.00 |
VW T.V.A. | 7 933 000.00 | 7 933 000.00 | | 7 933 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 227 000.00 | 249 536 000.00 | 153 690 000.00 | 403 227 000.00 |