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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 21 747.00 | 518 252.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 015.00 | 21 747.00 | 578 267.00 | 600 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 966.00 | 21 747.00 | 598 218.00 | 619 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 902.00 | | | -23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 212.00 | | | 483 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 120.00 | | | 562 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 218.00 | | | 598 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 902.00 | | | -23 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 213.00 | 30 942.00 | 125 642.00 | 483 213.00 |
VI Groupe et associés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 121.00 | 109 850.00 | 125 642.00 | 562 121.00 |