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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 123 387.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124 230.00 | |
AH Fonds commercial | | | 20 785 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 272 240.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 588 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 459 283.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 472.00 | |
BT Marchandises | | | 2 760 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 323 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 752 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 510 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 262 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 886 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 346 109.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 193 656.00 | |
CU Autres participations | | | 303 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 520 000.00 | | | 51 520 000.00 |
DG Autres réserves | -38 414 494.00 | | | -38 414 494.00 |
DL TOTAL (I) | 13 301 696.00 | | | 13 301 696.00 |
DP Provisions pour risques | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 245 738.00 | | | 20 245 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716 081.00 | | | 6 716 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858 344.00 | | | 4 858 344.00 |
EA Autres dettes | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 998 874.00 | | | 31 998 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 346 109.00 | | | 45 346 109.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331 957.00 | | 18 331 957.00 | 18 331 957.00 |
FG Production vendue services | 27 183 722.00 | | 27 183 722.00 | 27 183 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 515 679.00 | | 45 515 679.00 | 45 515 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 612 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 370 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 266 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 296.00 | |
GE Autres charges | | | 168 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 432 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 817.00 | | | 479 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 232.00 | | | 220 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |