| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 1 794.00 | 18 284.00 | 20 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 489.00 | 1 794.00 | 452 694.00 | 454 489.00 |
BT Marchandises | 178 375.00 | | 178 375.00 | 178 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 653.00 | | 155 653.00 | 155 653.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CF Disponibilités | 270 196.00 | | 270 196.00 | 270 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 460.00 | 1 794.00 | 1 089 666.00 | 1 091 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
DL TOTAL (I) | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 453.00 | | | 470 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | | | 226 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 574.00 | | | 938 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 666.00 | | | 1 089 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 186.00 | | | 512 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 453.00 | 44 065.00 | 162 238.00 | 470 453.00 |
VI Groupe et associés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 960.00 | | | 492 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 811.00 | 188 401.00 | 4 410.00 | 192 811.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 574.00 | 512 186.00 | 162 238.00 | 938 574.00 |