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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 458.00 | 18 008.00 | 188 450.00 | 206 458.00 |
040 Immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 874.00 | 18 008.00 | 347 866.00 | 365 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 56 139.00 | | 56 139.00 | 56 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
110 Total général Actif | 427 058.00 | 18 008.00 | 409 050.00 | 427 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
294 Charges financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -206.00 | | | -206.00 |