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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 960.00 | 44 728.00 | 1 231.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 8 967.00 | 3 004.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 152.00 | 74 563.00 | 26 589.00 | 101 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 083.00 | 128 258.00 | 30 824.00 | 159 083.00 |
BT Marchandises | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 089.00 | | 364 089.00 | 364 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 172.00 | 128 258.00 | 394 914.00 | 523 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 199 418.00 | | | 199 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 914.00 | | | 394 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 464.00 | | 496 464.00 | 496 464.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 992.00 | | 500 992.00 | 500 992.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 737.00 | | | 501 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 318.00 | | | 493 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 788.00 | 6 469.00 | | 121 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 232.00 | 496.00 | | 44 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 556.00 | 5 973.00 | | 77 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 235.00 | 163 235.00 | | 163 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -991.00 | | | -991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |