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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AN Terrains | 9 886.00 | 4 449.00 | 5 437.00 | 9 886.00 |
AP Constructions | 43 298.00 | 19 484.00 | 23 814.00 | 43 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 785.00 | 309.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 722.00 | 20 102.00 | 23 621.00 | 43 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 573.00 | 46 819.00 | 1 656 754.00 | 1 703 573.00 |
BT Marchandises | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 205.00 | 46 819.00 | 1 967 386.00 | 2 014 205.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 655.00 | | | 1 587 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 035.00 | | | 1 936 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 386.00 | | | 1 967 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 287.00 | | | 484 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 361.00 | | 1 945 361.00 | 1 945 361.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 401.00 | | 1 945 401.00 | 1 945 401.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 002.00 | | | 1 975 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 651.00 | | | 1 945 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 703 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 655.00 | 135 906.00 | 555 739.00 | 1 587 655.00 |
VI Groupe et associés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 856.00 | 55 403.00 | 2 453.00 | 57 856.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 035.00 | 484 287.00 | 555 739.00 | 1 936 035.00 |