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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 008.00 | 9 749.00 | 94 259.00 | 104 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 1 633.00 | 3 917.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 810.00 | 17 910.00 | 60 900.00 | 78 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 386.00 | 29 293.00 | 161 093.00 | 190 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BT Marchandises | 438 691.00 | 10 260.00 | 428 431.00 | 438 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 219.00 | 10 260.00 | 596 959.00 | 607 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 604.00 | 39 553.00 | 758 052.00 | 797 604.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
DL TOTAL (I) | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 582.00 | | | 182 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
EA Autres dettes | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 685.00 | | | 569 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 052.00 | | | 758 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 341.00 | | | 390 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 293.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 502.00 | 39 638.00 | 139 539.00 | 198 502.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 234.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 174.00 | 94 176.00 | 1 998.00 | 96 174.00 |
VW T.V.A. | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 205.00 | 390 341.00 | 139 539.00 | 549 205.00 |