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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 953.00 | | 323 953.00 | 323 953.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 886.00 | | 332 886.00 | 332 886.00 |
CU Autres participations | 323 953.00 | | 323 953.00 | 323 953.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | | | -96.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 321.00 | | | 330 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 886.00 | | | 332 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 323 953.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 978.00 | 32 227.00 | 164 565.00 | 221 978.00 |
VI Groupe et associés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321.00 | 140 570.00 | 164 565.00 | 330 321.00 |