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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 548.00 | | 451 548.00 | 451 548.00 |
BZ Autres créances | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 328.00 | | 532 328.00 | 532 328.00 |
CU Autres participations | 451 548.00 | | 451 548.00 | 451 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 990.00 | | | 444 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 601.00 | | | 467 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 328.00 | | | 532 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451 548.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 936.00 | 62 536.00 | 256 039.00 | 444 936.00 |
VI Groupe et associés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 601.00 | 85 201.00 | 256 039.00 | 467 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
ST Autres comptes | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 570.00 | | | 13 570.00 |