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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 411.00 | | 552 411.00 | 552 411.00 |
AP Constructions | 2 818 532.00 | 87 123.00 | 2 731 409.00 | 2 818 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 944.00 | 87 123.00 | 3 283 821.00 | 3 370 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BZ Autres créances | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
CF Disponibilités | 66 694.00 | | 66 694.00 | 66 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 601.00 | | 316 601.00 | 316 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 545.00 | 87 123.00 | 3 600 422.00 | 3 687 545.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 508.00 | | | -189 508.00 |
DL TOTAL (I) | -186 508.00 | | | -186 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308 816.00 | | | 3 308 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 610.00 | | | 295 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 107.00 | | | 118 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 931.00 | | | 3 786 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 422.00 | | | 3 600 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 147.00 | | | 701 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 064.00 | | 242 064.00 | 242 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 002.00 | | | 434 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 508.00 | | | -189 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 370 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 123.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 107.00 | 118 107.00 | | 118 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
UX Autres créances clients | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VC Groupe et associés | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308 816.00 | 223 033.00 | 939 574.00 | 3 308 816.00 |
VI Groupe et associés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 898.00 | | | 3 474 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 907.00 | 249 907.00 | | 249 907.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 931.00 | 701 147.00 | 939 574.00 | 3 786 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
ST Autres comptes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 575.00 | | | 144 575.00 |