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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 036.00 | | 342 036.00 | 342 036.00 |
CF Disponibilités | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 655.00 | | 385 655.00 | 385 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 036.00 | | 342 036.00 | 342 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
DL TOTAL (I) | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 655.00 | | | 385 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 342 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |