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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 419.00 | 4 358.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 257.00 | 1 556.00 | 21 701.00 | 23 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 6 992.00 | 48 008.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 034.00 | 8 967.00 | 74 067.00 | 83 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BN En cours de production de biens | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 276.00 | | 480 276.00 | 480 276.00 |
BZ Autres créances | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 997.00 | | 682 997.00 | 682 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 031.00 | 8 967.00 | 757 064.00 | 766 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
DL TOTAL (I) | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 658.00 | | | 615 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 064.00 | | | 757 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 984.00 | | | 541 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
FG Production vendue services | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 463.00 | | 607 463.00 | 607 463.00 |
FM Production stockée | | | 99 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 278.00 | | | 707 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 873.00 | | | 595 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 850.00 | 324 850.00 | | 324 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UX Autres créances clients | 480 276.00 | 480 276.00 | | 480 276.00 |
VB T. V. A. | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | 19 767.00 | 73 674.00 | 93 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 654.00 | 524 654.00 | | 524 654.00 |
VW T.V.A. | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 658.00 | 541 984.00 | 73 674.00 | 615 658.00 |