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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 264.00 | 874.00 | 7 390.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 764.00 | 874.00 | 852 890.00 | 853 764.00 |
BZ Autres créances | 210 158.00 | | 210 158.00 | 210 158.00 |
CF Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 531.00 | | 213 531.00 | 213 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 295.00 | 874.00 | 1 066 421.00 | 1 067 295.00 |
CU Autres participations | 845 500.00 | | 845 500.00 | 845 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 859 956.00 | | | 859 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 421.00 | | | 1 066 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 764.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 845 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 874.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 210 158.00 | 210 158.00 | | 210 158.00 |
VI Groupe et associés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 158.00 | 210 158.00 | | 210 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |