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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 807 063.00 | | 807 063.00 | 807 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 063.00 | | 807 063.00 | 807 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
072 Créances – Autres | 152 356.00 | | 152 356.00 | 152 356.00 |
084 Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
110 Total général Actif | 986 530.00 | | 986 530.00 | 986 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 803 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 688 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
242 Autres charges externes. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
280 Produits financiers | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 807 063.00 | | | 807 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807 063.00 | | | 807 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 710.00 | | | 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 710.00 | | | 710.00 |