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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 585.00 | 5 170.00 | 17 415.00 | 22 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 289.00 | 15 026.00 | 64 263.00 | 79 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 153.00 | 20 196.00 | 122 957.00 | 143 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 474.00 | | 237 474.00 | 237 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 627.00 | 20 196.00 | 360 431.00 | 380 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
EA Autres dettes | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 431.00 | | | 360 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 641.00 | 12 261.00 | 35 380.00 | 47 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 808.00 | 180 529.00 | 279.00 | 180 808.00 |
VW T.V.A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 171.00 | 304 791.00 | 35 380.00 | 340 171.00 |