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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 855.00 | 9 636.00 | 100 220.00 | 109 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 055.00 | 9 636.00 | 119 420.00 | 129 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 690.00 | 9 636.00 | 229 055.00 | 238 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 055.00 | | | 228 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 305.00 | 16 865.00 | 69 765.00 | 115 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849.00 | 1 449.00 | 2 400.00 | 3 849.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 589.00 | 130 150.00 | 69 765.00 | 228 589.00 |