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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 470 475.00 | 2 628 878.00 | 1 841 597.00 | 4 470 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 619.00 | 684 656.00 | 358 963.00 | 1 043 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 738.00 | 232 442.00 | 41 296.00 | 273 738.00 |
AX Avances et acomptes | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 313.00 | 3 545 976.00 | 2 325 337.00 | 5 871 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 006.00 | 3 494.00 | 100 512.00 | 104 006.00 |
BZ Autres créances | 840 040.00 | | 840 040.00 | 840 040.00 |
CF Disponibilités | 644 225.00 | | 644 225.00 | 644 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 391.00 | 3 494.00 | 1 713 897.00 | 1 717 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 704.00 | 3 549 470.00 | 4 039 235.00 | 7 588 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 10 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -146.00 | | | -146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 656.00 | -146.00 | | 318 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 510.00 | 9 854.00 | | 3 168 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 890.00 | | | 411 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 727.00 | | | 335 727.00 |
EA Autres dettes | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 725.00 | 161.00 | | 870 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 235.00 | 10 015.00 | | 4 039 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 739 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 739 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 683 157.00 | |
GE Autres charges | | | 217 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 291.00 | | | 4 816 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 636.00 | 145.00 | | 4 497 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 655.00 | -145.00 | | 318 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 224.00 | | 134 088.00 | 5 737 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 539.00 | | 134 088.00 | 5 736 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 818.00 | 683 158.00 | | 2 862 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 818.00 | 683 158.00 | | 2 862 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 890.00 | 411 890.00 | | 411 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 727.00 | 335 727.00 | | 335 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 104 006.00 | 104 006.00 | | 104 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 040.00 | 840 040.00 | | 840 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 762.00 | 953 077.00 | 685.00 | 953 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 992.00 | 848 992.00 | | 848 992.00 |