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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 992.00 | 27 008.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 908.00 | 2 992.00 | 93 916.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 037.00 | 2 992.00 | 139 045.00 | 142 037.00 |
CU Autres participations | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DL TOTAL (I) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 648.00 | | | 88 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |