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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 585.00 | 353.00 | 5 231.00 | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 676.00 | 353.00 | 216 322.00 | 216 676.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 115.00 | 353.00 | 217 761.00 | 218 115.00 |
CU Autres participations | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 761.00 | | | 217 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 676.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 676.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 585.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 565.00 | 18 218.00 | 93 198.00 | 122 565.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 156.00 | 102 809.00 | 93 198.00 | 207 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |