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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 228.00 | 2 776.00 | 35 451.00 | 38 228.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 068.00 | 2 776.00 | 332 291.00 | 335 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
084 Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
110 Total général Actif | 354 544.00 | 2 776.00 | 351 767.00 | 354 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 833.00 | | | 96 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 557.00 | | | -35 557.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 059.00 | | | -36 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 294 040.00 | | | 294 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 068.00 | | | 335 068.00 |