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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 58.00 | 1 095.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 528.00 | 58.00 | 123 470.00 | 123 528.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 053.00 | 58.00 | 125 995.00 | 126 053.00 |
CU Autres participations | 122 375.00 | | 122 375.00 | 122 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EA Autres dettes | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 158.00 | 129 158.00 | | 129 158.00 |