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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 637.00 | | 9 852 637.00 | 9 852 637.00 |
CF Disponibilités | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 354.00 | | 9 933 354.00 | 9 933 354.00 |
CU Autres participations | 9 852 637.00 | | 9 852 637.00 | 9 852 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 990.00 | | | 354 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 637 089.00 | | | 4 637 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 693.00 | | | -131 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 386.00 | | | 4 860 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072 968.00 | | | 5 072 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 968.00 | | | 5 072 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 354.00 | | | 9 933 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 968.00 | | | 5 072 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 693.00 | | | -131 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 852 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 852 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 818.00 | 5 070 818.00 | | 5 070 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 070 818.00 | | | 5 070 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 968.00 | 5 072 968.00 | | 5 072 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 558.00 | | | 67 558.00 |