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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 526.00 | 1.00 | 1 392 525.00 | 1 392 526.00 |
BF Prêts | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 047.00 | | 5 369 046.00 | 5 369 047.00 |
BZ Autres créances | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CF Disponibilités | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 977.00 | | 5 504 976.00 | 5 504 977.00 |
CU Autres participations | 3 920 714.00 | | 3 920 714.00 | 3 920 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 420 119.00 | 5 405 728.00 | | 5 420 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | -35 609.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 921.00 | 5 452 619.00 | | 5 502 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 20 458.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 447.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | | 12 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 055.00 | 33 771.00 | | 2 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 976.00 | 5 486 390.00 | | 5 504 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522.00 | 8 715.00 | | 5 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220.00 | 44 324.00 | | 5 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | -35 609.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 527.00 | | 1 392 527.00 | 1 392 527.00 |
UP Prêts | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 521.00 | 88 187.00 | 1 448 334.00 | 1 536 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |