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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 333.00 | 608 848.00 | 47 485.00 | 656 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 670.00 | 102 420.00 | 8 250.00 | 110 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 291.00 | 724 268.00 | 116 023.00 | 840 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
BN En cours de production de biens | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 099.00 | | 517 099.00 | 517 099.00 |
BZ Autres créances | 89 693.00 | 8 684.00 | 81 009.00 | 89 693.00 |
CF Disponibilités | 170 302.00 | | 170 302.00 | 170 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 380.00 | 8 684.00 | 1 175 696.00 | 1 184 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 671.00 | 732 952.00 | 1 291 719.00 | 2 024 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 530.00 | | | 676 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
DL TOTAL (I) | 773 633.00 | | | 773 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
EA Autres dettes | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 086.00 | | | 518 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 719.00 | | | 1 291 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 451.00 | | | 472 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 196.00 | | | 840 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 003.00 | | | 767 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 517 099.00 | 517 099.00 | | 517 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 221.00 | 607 126.00 | 95.00 | 607 221.00 |
VW T.V.A. | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 451.00 | 472 451.00 | | 472 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |