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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485 407.00 | | 1 485 407.00 | 1 485 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 867.00 | 1 121.00 | 1 640 746.00 | 1 641 867.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 453.00 | 1 121.00 | 1 644 332.00 | 1 645 453.00 |
CU Autres participations | 155 339.00 | | 155 339.00 | 155 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -13 492.00 | 104 539.00 | | -13 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 205.00 | -118 031.00 | | -297 205.00 |
DL TOTAL (I) | -296 836.00 | 368.00 | | -296 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 439.00 | 1 763 003.00 | | 1 643 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 900.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 541.00 | 10 709.00 | | 293 541.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 168.00 | 1 778 613.00 | | 1 941 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 332.00 | 1 778 981.00 | | 1 644 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 134.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 134.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -134.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 356.00 | 4 815.00 | | 298 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803.00 | 16 415.00 | | 16 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 008.00 | 106 455.00 | | 314 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 205.00 | -90 040.00 | | -297 205.00 |