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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CU Autres participations | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 801.00 | 39 864.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 923.00 | 67 724.00 | 39 864.00 | 127 923.00 |