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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 200.00 | | 1 150 200.00 | 1 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 990.00 | | 1 216 990.00 | 1 216 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 661.00 | | | 328 661.00 |
DL TOTAL (I) | 329 661.00 | | | 329 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 329.00 | | | 887 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 990.00 | | | 1 216 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 329.00 | | | 887 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 275.00 | | | 603 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 661.00 | | | 328 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -800 000.00 | | | -800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 329.00 | 887 329.00 | | 887 329.00 |