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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 637.00 | | 3 750 637.00 | 3 750 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 475.00 | 1 894.00 | 273 581.00 | 275 475.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 114.00 | 1 894.00 | 481 220.00 | 483 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 751.00 | 1 894.00 | 4 231 857.00 | 4 233 751.00 |
CU Autres participations | 3 750 637.00 | | 3 750 637.00 | 3 750 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 277.00 | | | 1 874 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 926.00 | | | 2 177 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 414.00 | | | 1 882 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 932.00 | | | 2 053 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 857.00 | | | 4 231 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 312.00 | | | 700 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 648.00 | | | 303 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 414.00 | | 1 882 414.00 | 1 882 414.00 |
VI Groupe et associés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
VW T.V.A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 932.00 | 171 516.00 | 1 882 414.00 | 2 053 932.00 |