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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 256.00 | 5 256.00 | 10 000.00 | 15 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
072 Créances – Autres | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
084 Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
110 Total général Actif | 62 305.00 | 5 256.00 | 57 049.00 | 62 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 300.00 | 6.00 | | 207 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
242 Autres charges externes. | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
252 Charges sociales | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
262 Autres charges | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 256.00 | | | 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77.00 | | | 77.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 943.00 | | | 6 943.00 |