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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 36 740 000.00 | | 36 740 000.00 | 36 740 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 740 000.00 | | 36 740 000.00 | 36 740 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 573 922.00 | | 5 573 922.00 | 5 573 922.00 |
084 Disponibilités | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 622 100.00 | | 5 622 100.00 | 5 622 100.00 |
110 Total général Actif | 42 362 100.00 | | 42 362 100.00 | 42 362 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 700 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -762 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 937 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 132 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 260 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 260 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 424 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 362 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 740 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 599 290.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 116 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 895 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 341 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 122 788 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 690 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 757 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 100 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 335 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 238 676 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 675 032.00 | | | 675 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 032.00 | | | 675 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -675 032.00 | | | -675 032.00 |
280 Produits financiers | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
294 Charges financières | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -762 308.00 | | | -762 308.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 700 000.00 | | | 16 700 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 029 000.00 | | | 18 029 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 267 000.00 | | | 3 267 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000 000.00 | | | 76 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845 000.00 | | | 19 845 000.00 |
EA Autres dettes | 112 771 000.00 | | | 112 771 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 883 000.00 | | | 211 883 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 676 000.00 | | | 238 676 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 268 000.00 | | | 8 268 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 268 000.00 | | | 8 268 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 49 109 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 109 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -36 363 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |