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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 2 315.00 | 47 685.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 178 710.00 | 16 296.00 | 162 414.00 | 178 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 892.00 | 33 697.00 | 107 195.00 | 140 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 484.00 | 4 191.00 | 16 293.00 | 20 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 389.00 | 56 499.00 | 513 889.00 | 570 389.00 |
BT Marchandises | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CF Disponibilités | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 289.00 | 56 499.00 | 622 790.00 | 679 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 554.00 | | | -58 554.00 |
DL TOTAL (I) | -38 554.00 | | | -38 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 600.00 | | | 444 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 344.00 | | | 661 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 790.00 | | | 622 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 505.00 | | | 379 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 499.00 | |
GE Autres charges | | | 30 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 767.00 | | | 729 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 321.00 | | | 788 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 554.00 | | | -58 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 600.00 | 65 095.00 | 265 983.00 | 444 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 448.00 | 56 445.00 | 36 003.00 | 92 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 344.00 | 281 839.00 | 265 983.00 | 661 344.00 |