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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 979.00 | 5 170.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 939.00 | 979.00 | 183 959.00 | 184 939.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 076.00 | 979.00 | 276 097.00 | 277 076.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 175.00 | | | -174 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | -20 675.00 | | | -20 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 772.00 | | | 296 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 097.00 | | | 276 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 173 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 789.00 | | | 188 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 965.00 | | | 362 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 175.00 | | | -174 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 184 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 322.00 | | 171 822.00 | 230 322.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 080.00 | 20 352.00 | 2 728.00 | 23 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 772.00 | 66 450.00 | 171 822.00 | 296 772.00 |