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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 190.00 | | 403 190.00 | 403 190.00 |
AP Constructions | 377 680.00 | 5 945.00 | 371 735.00 | 377 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 59.00 | 2 291.00 | 2 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 978.00 | 6 004.00 | 866 973.00 | 872 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CF Disponibilités | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 415.00 | 6 004.00 | 1 049 411.00 | 1 055 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 844.00 | | | 463 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 671.00 | | | 487 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 575.00 | | | 954 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 411.00 | | | 1 049 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 582.00 | | | 519 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 844.00 | 28 851.00 | 118 139.00 | 463 844.00 |
VI Groupe et associés | 487 671.00 | 487 671.00 | | 487 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 575.00 | 519 582.00 | 118 139.00 | 954 575.00 |