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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 442.00 | | 1 263 442.00 | 1 263 442.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 194.00 | | 1 317 194.00 | 1 317 194.00 |
CU Autres participations | 1 263 442.00 | | 1 263 442.00 | 1 263 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 010.00 | | | 760 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | | | 54.00 |
DK Provisions réglementées | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 761 037.00 | | | 761 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 906.00 | | | 330 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 911.00 | | | 203 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 157.00 | | | 556 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 194.00 | | | 1 317 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 458.00 | | | 272 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 906.00 | 47 207.00 | 187 999.00 | 330 906.00 |
VI Groupe et associés | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 157.00 | 272 458.00 | 187 999.00 | 556 157.00 |