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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AP Constructions | 56 679.00 | 741.00 | 55 938.00 | 56 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 329.00 | 741.00 | 229 588.00 | 230 329.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 664.00 | 741.00 | 266 923.00 | 267 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
DL TOTAL (I) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 890.00 | | | 233 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 923.00 | | | 266 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 183.00 | 167 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 183.00 | 230 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 379 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 729.00 | 15 879.00 | 121 415.00 | 224 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 890.00 | 25 040.00 | 121 415.00 | 233 890.00 |