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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 183 995.00 | | 1 183 995.00 | 1 183 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 995.00 | | 1 183 995.00 | 1 183 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 207 668.00 | | 207 668.00 | 207 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
110 Total général Actif | 1 417 438.00 | | 1 417 438.00 | 1 417 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 319 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 417 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 737 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
242 Autres charges externes. | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
252 Charges sociales | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 183 995.00 | | | 1 183 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 183 995.00 | | | 1 183 995.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -599.00 | | | -599.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -599.00 | | | -599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |