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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 715.00 | 9 700.00 | 259 015.00 | 268 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 162.00 | 2 805.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 1 417.00 | 20 530.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 629.00 | 11 279.00 | 282 350.00 | 293 629.00 |
BT Marchandises | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 733 783.00 | | 733 783.00 | 733 783.00 |
CF Disponibilités | 504 901.00 | | 504 901.00 | 504 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 493.00 | | 1 324 493.00 | 1 324 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 121.00 | 11 279.00 | 1 606 843.00 | 1 618 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 160.00 | | | -117 160.00 |
DL TOTAL (I) | -109 160.00 | | | -109 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 666.00 | | | 655 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 358.00 | | | 1 035 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 003.00 | | | 1 716 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 843.00 | | | 1 606 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 003.00 | | | 1 716 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 629.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 358.00 | 1 035 358.00 | | 1 035 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
VI Groupe et associés | 655 666.00 | 655 666.00 | | 655 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 492.00 | 629 492.00 | | 629 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 324.00 | 747 324.00 | | 747 324.00 |
VW T.V.A. | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 003.00 | 1 716 003.00 | | 1 716 003.00 |