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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 423 637.00 | | 33 423 637.00 | 33 423 637.00 |
BZ Autres créances | 205 715.00 | | 205 715.00 | 205 715.00 |
CF Disponibilités | 608 279.00 | | 608 279.00 | 608 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 994.00 | | 813 994.00 | 813 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 542 847.00 | | 34 542 847.00 | 34 542 847.00 |
CU Autres participations | 33 423 637.00 | | 33 423 637.00 | 33 423 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 305 217.00 | | 305 217.00 | 305 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 109.00 | | | 1 823 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 407 968.00 | | | 16 407 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
DK Provisions réglementées | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 18 562 232.00 | | | 18 562 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 973 672.00 | | | 15 973 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 615.00 | | | 15 980 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 542 847.00 | | | 34 542 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 923 809.00 | | | 15 923 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 518.00 | | | -14 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 086.00 | | | 856 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 449.00 | | | 539 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 423 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 423 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 423 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 423 637.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 881 910.00 | | | 15 881 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |