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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 684.00 | | 850 684.00 | 850 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 147 787.00 | | 147 787.00 | 147 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 186.00 | | 1 026 186.00 | 1 026 186.00 |
CU Autres participations | 850 069.00 | | 850 069.00 | 850 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 896.00 | | | -90 896.00 |
DL TOTAL (I) | -80 896.00 | | | -80 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 615.00 | | | 641 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 097.00 | | | 465 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 082.00 | | | 1 107 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 186.00 | | | 1 026 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 517.00 | | | 557 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 896.00 | | | -90 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 850 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 615.00 | 92 050.00 | 363 998.00 | 641 615.00 |
VI Groupe et associés | 465 097.00 | 465 097.00 | | 465 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 100.00 | | | 639 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 330.00 | 27 715.00 | 615.00 | 28 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 082.00 | 557 517.00 | 363 998.00 | 1 107 082.00 |